“一带一路”是贯穿未来3年至5年的超级投资大主题,铁路、公路、航空、港口等基础设施的建设都将成为发展重点,这样长远目标和计划,都注定了受益公司在未来相当长一段时间内持续高速增长。
一带一路国际合作高峰论坛距今还有不到1个月的时间,随着会议不断临近,“一带一路”的关注度将持续升温,接下来轮动的板块大概率不会是近期遭爆炒的新疆、港口品种,而有可能是最先受益最为受益的建筑板块。
首先,国内建筑企业目前已在全球范围享有很高的领先优势和竞争力, 2016年ENR全球最大250家国际承包商名录,中国有65家公司上榜,国内的承包商在非洲市场的市占率超过50%,在亚太地区的市占率达25%。毫无疑问,作为国际建筑龙头的中国公司将大幅受益“一带一路”沿线的基础设施建设。
其次,从目前整体的业绩预报和年报来看,基建板块数据较好,其中业绩整体符合预期,部分超过预期。其中工程利润增速较高,在手订单普遍充足,新签海外订单加速落地,利润率有所改善,整体业绩高增长可期。
再次,自去年10月以来,一带一路指数涨幅超过50%,而大部分基建个股估值尚处于历史低位,补涨需求强烈,未来估值向上修复可期。
中国交建:
公司作为ENR世界最大250家国际承包商前三甲、国内最大的国际工程企业,2016年公司海外订单爆发,全年斩获合同2058.59亿,同比增长51.09%,将显著受益一带一路战略红利,实现2020年海外收入占比30%、利润占比50%的战略目标。
葛洲坝:
该股主营业务包括建筑工程承包施工、水泥生产销售、民用爆破、水力发电和高速公路营运。PPP订单饱满且模式领先,稳健推进了一带一路海外业务,公司工程施工规模和盈利能力有望得到持续提升。2016年年实现营业收入1002.54亿元,同比增加21.85%,实现归属于上市公司股东的净利润33.95亿元,同比增加26.55%,扣非后增长22.10%。实现EPS0.69元,拟每10股派红2.06元(含税)
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