百亿私募重仓股出来了，截至8月24日，有80家公司的前十大里出现百亿私募。据证券时报统计，二季度，这些百亿私募新进或者加仓的方向，主要有两个。
一个是机械设备行业，包括英华特、纽威股份、祥和实业、英维克、昌红科技等。
另一个是电子行业，包括芯朋微、恒铭达、乐鑫科技、东芯股份等。
电子行业我们已经讲的比较多了，
今天我们重点看下机械行业，买入逻辑是什么？现在是否还适合上车？
出海+设备更新
机械设备覆盖面很广，包括光伏、半导体、工程机械、油服设备、仪器仪表、船舶集运等等。
长期来说，未来人口红利消失，用人成本上来了，上市公司需要通过提高技术水平，多用自动化设备来提高效率。
而当下来看， 机会方向主要有两个。
一个是海外业务增长。
比如油服设备，从2023年下半年开始，油服龙头的海外订单高速增长，最猛的是中东区域。
过去几年，我们对中东的能源项目，投了1400多亿美金，其中大多是总包项目，现在几家总包商中石油、中石化的招标在增加。
前面提到的百亿私募加仓的纽威股份，业绩比较出彩，上半年营收+17%，净利润+45%。主要就是沾了国油气企业走出去的光。
还有工程机械，今年前5个月，我们工程机械出口额211.9 亿美元，增长了2.1%
（数据来源：中国工程机械工业协会，东海证券研究所）
。
像工程机械巨头三一、徐工等，都在海外布局，和日韩欧美竞争。他们去年的海外营收分别是432.6亿、372.2亿，
占总营收比重分别为58.4%、40.1%
。
第二个，是设备更新带来刺激+行业周期底部。
之前发了通知，大规模设备更新+消费品以旧换新，中央企业要率先行动，预计未来5年，会有超3万亿的买买买。
2016年是上一轮工程机械周期底部，一般工程机械是8-10年的更新周期，按时间推算，今年本来就应该有一波复苏。
事实上，一些行业也已经有起色了。7月份，挖掘机内销增长了6.23%，装载机内销增长24.7%。
现在正好叠加上了这波刺激，机械设备行业，内需应该也能起来一些。
ETF对比
目前机械设备的ETF，主要有三类。
第一类是跟踪工程机械主题指数，第二类是跟踪细分机械指数，第三类是跟踪中证机床指数。
数据来源：同花顺iFind，截至2024.8.26
可以看到，三类ETF的表现差别还是蛮大的，最多的，今年已经拉开了20几个点。
这是因为，
细分机械指数中，电池、新能源的占比很高，电力方向的，加起来超过了60%。
第一大权重股不是别的，正是宁德时代。
而新能源现在依然比较挣扎，电车降价，电池也在降价。
中证机床指数，顾名思义，重仓股多是机床产业链上的，机床被成为 “工业之母”，市场早已饱和，现在的方向是像高端机床发展，这个赛道特点是重研发投入，目前盈利一般。。。
而
工程机械主题指数中，机械设备占到70%以上，汽车行业占到20%以上，电力设备不到1%，
前三大权重股是三一重工、潍柴动力、徐工机械。
无论是海外市场的机会，还是国内市场的拐点，都能吃到一波。
过去一年里，院长是更关注工程机械主题的，之前文章里也有给大家做过分析。
因为ETF种类很多，公号里每次能讲的很有限，大家可以加院长微信进群，了解更多产品，也能更及时获取一些盘前机会和风险提示。
风险提示：
无论是股票ETF/LOF基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
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