复盘丨全面退潮，博弈这个反包

江南老曹 · 公众号 · · 2024-03-25 21:12

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复盘大趋势

外资尾盘爆买50亿，明天博弈反包？？？

今天三大指数冲高回落，近期活跃的热门题材全线退潮。两市超4500只个下跌，量能继续维持在万亿，相较周五缩量539亿，北向资金全天净买入55.71亿元

盘面上，市场延续分化整理格局，周期股集体走强。石油概念、页岩气、有色金属、黄金等资源股全天领涨，房地产板块一度走强；小米汽车概念盘中冲高，算力方面量子科技概念表现活跃。

A公子真是委屈，外围一点风吹草动都得独自买单，不过打了这么久，大A对外围冲突已经开始免疫了。

周末也有监管利空的传言，“ 地方证监局交叉异地查公募基金，还有要限制头部量化的规模，对量化指数增强基金的持仓也有了要求”

监管趋严的确会影响短线的走势，这两天微盘股也明显出现了调整。但长期来看，确实是好事，村里对公募量化严格管控，肯定能给大家更完善更公平的市场。

技术层面，周五指数也确定了日线死叉，老粉应该都清楚，每次顶背离死叉的杀伤力是会比较大，但今天情绪端杀得这么厉害，确实有点意外。

不过这个位置也无需悲观，市场量能还很充沛，村里也是决心要把市场搞好。尾盘北向资金爆买50亿，已经提前抢先手，两市涨跌家数也来到了冰点线，明天盘面还是有修复预期的。 对于主线里面表现抗跌，尾盘才炸板的人气票，明天还是可以可以博弈反包。

热点板块分析

1.量子通信/算力

量子计算概念今日异动大涨，浩丰科技、吉大正元等涨停。算力个股表现也很活跃，龙宇股份涨停，南凌科技润建股份盘中一度封板。

消息面上在中国发展高层论坛2024年年会上，国家发展和改革委员会主任郑栅洁表示，加快布局未来的产业，开辟量子技术、生命科学等新赛道。此外，上周英伟达推出量子模拟平台，帮助科学家们推进量子计算和算法研究。

这个方向还是可以看做算力的补涨，后面资金回流主线之后，还是会率先选择算力这个方向。周末大模型百模大战，Kimi因此多了很多竞品，实际是利空。早盘掌阅科技封单很少，华策低开就说明了板块走落。

但大厂集体发力大模型，对算力的需求是实打实增加的，这波调整下来是低吸的机会。

2.房地产

房地产板块午后异动，亚振家居、爱丽家居、京投发展等涨停。此前gch重磅定调，一是要进一步优化房地产政策，二是系统谋划相关支持政策。

今天市场也传言，不久就会有地产相关的文件出台，目前还有些摸底工作，应该会聚焦在两个方向：

1.全面取消核心城市的限制性政策

2.推动融资协调机制的落地

近期房地产超预期的zc还是很多，但是板块基本都是靠消息催化，如果后面没有更大的利好，那资金还是会兑现。今天板块主动性也不够，暂时以轮动支线对待。