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上证3200,减了点仓位(周报173期)

望京博格投基  · 公众号  ·  · 2022-12-11 16:16

正文

一、市场回顾
(1)近一周沪深300涨幅3.29%,深证100涨幅4.08%,上证50涨幅3.52%大盘指数算是强势上涨了。与此对比,创业板涨幅1.57%,中证500涨幅0.39%,中证100涨幅0.00%代表中小盘指数处于弱势。
(2)食品饮料(主要是白酒)涨幅7.22%,看博格估值表里面,该行业市盈率为34.40倍,市盈率温度(相比近十年)为71.88摄氏度,算是处于中上位置,并不低估了。
自2018年初减仓消费之后,因为白酒一路上涨,博格也就再也没有追过白酒了。 有一次,喜胖问博格:“贵州茅台跌到多少你会买?”,博格随意回答:“跌破1500买一手”。
前一阵,贵州茅台跌破1500了,想想买一手贵州茅台需要15个大汉堡,当时真的没钱了,就买一个汉堡食品饮料基金纪念一下,目前盈利15.65%了,早知道应该多买一点了,投资里面没有“早知道”。按白酒目前的估值并不便宜,博格还是继续观望吧。
(3)国防军工涨幅-1.61%,博格军工的仓位最重了。 最近几个月,市场回调的时候,军工逆势上涨;市场上涨的时候,军工持续盘整;市场盘整的时候,军工开始回调了,无论如何军工的走势非常特殊了。
在《 我筹划了,2023年的资产配置 》提到三个安全:“能源安全、国防安全、粮食安全”。最近老大出访中东了,还签署了几个大合同,突出的就是能源安全,另外中东富豪现在也是我们军工武器主要客户之一,尤其在无人机与防无人机方面,我们装备还是物美价廉的。
武器电子化趋势,也是有利于我们弯道超车的。“国防安全”也是一个大背景,博格继续长期持有国防军工仓位,未来会做一点高抛低吸,例如军工的目标仓位是15%,如果军工涨多了仓位到18%,就卖出3%点降低到15%,如果军工跌多了降低12%,就买入3%提高到15%。
二、地产清仓了
本周的几笔操作:
(1)清仓地产,趁着周四房地产行业上涨,博格把绿巨人中的地产都卖出了,合计卖出30个汉堡,至此博格再无地产仓位。按之前的计划,未来也不会碰银行、券商、保险等金属属性强的行业。
(2)买了一点软件,在研究了软件指数的两个成分股金山办公、恒生电子之后,博格发现软件行业也开始逐步产品化了,尤其在软件行业里面优质企业都在走产品化道路,金山办公未来在政府、央企逐步替代office,除了传统的office 还有文档协同也是其主要增长点,恒生电子主要客户是金融企业,财富管理、资产管理都需要更多自动化,具体买了2个汉堡软件ETF联接基金。
卖出30个汉堡地产,买入2个汉堡软件,也算是变向减仓了28个汉堡吧,相当于在上证3200左右,减了3-4%仓位了,未来会择时将这些资金配置到新能源、计算机(信创)方面。






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