资金火速抄底这个板块

招财部落 · 公众号 · · 2023-11-15 21:22

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昨晚，美国劳工部公布了 CPI 数据， 10 月份 CPI 同比上涨 3.2% ，较 9 月的 3.7% 放缓明显，低于预期的 3.3% 。通胀降温明显，意味着不会再加息了，进一步印证了拐点来了。

消息出来，全球资本市场瞬间沸腾，昨晚的中概股也涨得欢脱。

在医药领域中，加息拐点、美债利率见顶都有助于全球生物医药企业估值溢价和投融资好转。

生物医药赛道投的融资好转，推动Biotech企业新一轮融资潮，这也意味着CXO行业新一轮订单周期的到来。

在政策上，近期国内医保局采购司的领导发话，正在调整创新药的定价政策，对创新药上市早期阶段的价格采取相对宽松的管理。上海医保局率先引入商保，多元化支付体系是创新药未来的收益保障。

除此之外，创新药海外授权增速明显，中国药企的国际化道路越走越顺。今年上半年已有20款国产创新药实现license-out海外授权，总金额高达143亿美元，是去年同时期的三倍多。

今天港股医药板块表现活跃，CXO龙头药明生物和药明康德大涨，创新药龙头百济涨了3.38%，石药、再鼎医药大涨超5%，京东健康涨5.08%。

恒生医药ETF(513892) 囊括了中国创新力最强的药企龙头以及细分领域创新药的龙头、规模最大的CXO龙头、互联网购药平台等公司，很好反映了美债收益率下行、加息放缓、医药政策改善之下的利好。

另外，港股市场信心回暖，南下资金抢筹也为恒生医药加了把火， 恒生医药ETF(513892) 叠加诸多利好成为了资金追捧的方向， 它对应的场外联接基金是（016970/016971）

跟海外利好形成共振的是社零数据，中国10月社会消费品零售总额同比增长7.6%，预期是7%，前值为5.5%，其中体育娱乐用品类增长25.7%、通信器材类增长14.6%、金银珠宝类增长10.4%、汽车类零售同比增长11.4%重回两位数增长，这些升级类商品需求肉眼可见的回暖。

比较惨的是地产板块，1-10月份全国房地产开发投资同比下降9.3%，依旧萎靡，不过地产股躺倒成这样基本上也是price in的状态了。

今天全天成交9901亿，中位数涨幅0.38%，北上资金净流入36亿，熟悉的抢筹行情又回来了。

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1、新能源赛道大反弹

中mei两国的声明是直接导火索，熟悉政治的朋友可能了解，环保是目前最大的公约数，从环保切入共识就有了。

谈环保中国可真不怕，要光伏有光伏、要风电有风电、要新能源有新能源，而且全产业链可以完全自主可控。

2、年轻人的第一台汽车来啦

两辆小米新能源汽车出现在工信部新产品公示列表上，这意味着小米正式拿到了汽车的“准生证”，两辆都是轿车车型，其中一款用的是比亚迪的磷酸铁锂电池，另一款用宁德的三元锂电池。据悉，小米汽车将由北汽越野代工。

有了10几年的手机经验，小米工业设计的水平还是很在线的。雷军在微博喊话：人车家全生态，我心更澎湃。小米今天大涨6个点，年轻人的第一款汽车就看雷总的了。

3、腾讯财报出炉

省流版：增速惊人，大超预期。

腾讯Q3营收1546亿，同比增长10%；经调整净利润449.2亿，同比增长39%，大超预期。用小马哥的话说叫“实现了坚实且高质量的收入增长，显著的利润率提升以及结构性经营杠杆”。