专栏名称: 亨特hunter
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暴跌之后!

亨特hunter  · 公众号  ·  · 2023-04-23 21:25

正文

这周末,市场上讨论的最多都是周五的暴跌。
周五,两市在AI相关概念的带动下出现暴跌,各大指数都收出了非常难看的阴线。
我周五一早在我的客户交流平台上发了这样一条内容,我在周四的推送后明显感知到市场情绪癫狂到了极点,一语成谶...

当然,这并不意味着AI行情的结束,我觉得这只意味着AI炒作行情的结束,说实话,对于大量炒作公司来说,上上周就已经见到股价的高点,上周只不过是反弹而已...
上周只有部分市场共识比较强的比如算力,海外应用中个股见到了新高,但这也只是市场共识比较强而已,这不意味着基本面未来也一定能兑现。
AI炒作行情的高点之前就已经见到了, 上周只不过是情绪反复的结果罢了。指数没有新高,情绪新高,属于典型的炒作行情结束的二次确认...

对于AI的大产业趋势,我觉得依然是值得持续跟踪的,这依然大概率是一个可以媲美移动互联网的巨大产业趋势。但最重要的是,我们需要找到真正能从中受益的行业和公司。
这里有可能是新爆发的应用场景,也有可能是对企业的降本增效,也有可能是带来的硬件的产业革新。
还有可能是在AI帮助下一些行业研究的突飞猛进,比如生物医药领域重大的技术进步。
说实话,现在来谈上面这些AI产业趋势下的投资机会实在太早了,没有什么清晰的产业发展方向,更没有公司有清晰的增长路径。这一点从美股可以看的很明显,除了卖铲子真正受益的英伟达,没有一家美股公司走出了趋势性的行情,哪怕是微软本身。
但我相信伴随时间的推移,一定会有上面这些重大变革出现,这个时候才是真正投资机会到来的时候。我们需要做的是紧密跟踪,密切关注。

至于A股这一轮乱抡,大概率90%都抡错了,90%都会跌回去...
其实这一轮乱抡,挣钱也不容易。我周末看到国内某顶流基金经理通过自己管理规模较小的产品参与了这一轮炒作,从净值走势来看,她参与的不晚,3月底应该就参与了,一季报也披露出她大幅减仓新能源,大幅加仓TMT,买的就是炒作的最厉害几个标的。
从净值来看,上周五之后几乎也没啥超额收益了...下周如果再调整一天,她就真的一顿操作猛如虎,亏的基民想痛哭。

新方向


在周五的暴跌后,我相信市场极端的炒作氛围将就此告一段落,TMT的高成交占比势必会开始回落,这一个多月来市场畸形的炒作氛围会得到纠正。






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