澄泓研究理念:让研报变诚实,使投资更简单。
一、选股思路
放弃风格转换的看法,继续从事业绩为王的选股模式。
思路决定出路,如果思路发生问题,那就是大问题。思路一旦被市场证伪劣,个人的操作就会失去了重心。
4月底开始个人觉得,盘面应该有一定的风格切换。这个思路出现后,从4月底一直到本周中,绩优中小创逆势上攻,如顺网科技、三七互娱、宋城演艺等,连绩差中小创也不再下跌,如银之杰、机器人等。可是本周三开始,绩差中小创再度破位,如此我风格有所切换的思路错了。
再纵观主板,那些白马股只要业绩没有问题,依然强势,例如美的集团、华润三九、青岛海尔等;同时,主板一线金融股逆市上涨,以及主板的绩差股也是跌势沉重。
这些迹象说明什么,只是说明市场在挤压绩差股的泡沫。这也就无所谓中小创还是主板了!
此刻,我已经修正了选股思路,暂时放弃了风格选股的方式。区分中小创和主板的风格是不对的,现在要完全按照“业绩为王”的思路进行。不管是中小创还是主板,只要有业绩,且有持续性才能作为投资的标的。而没业绩的,可能随着流动性的趋紧,进入漫长的估值回归。
按照这个思路,个人重新拿回了主板股票,如华润三九和青岛海尔;依然持有中南传媒、均胜电子,依然关注顺网科技、宋城演艺、新文化、顺网科技等。次新股中,只要业绩合理,业绩稳中有涨,我也会关注,梦百合和飞科电器等。
二、盘面看法
关于本周金融股大涨和周五尾盘创业板扫货的见解:
今年的1月16日,盘中大跌。当时招商银行,中国平安暴涨。在这几日的一线权重股也是暴涨,这是护盘资金努力的结果。
涨幅不一样,主要是从护盘的效果考虑。如果整个市场个股跌势惨重,那么一线金融股要想取得效果,必然要涨得多一些。同时从基金的配仓角度考虑,如果个股跌势惨重,那么会有更多的机构资金暂时涌入护盘区域,如此引起这些一线权重涨幅偏大。
1月16日2点半创业板跳水,尾盘半个小时V字上行,事后看是护盘资金进入中小创。这个结论你不用怀疑,只需要看看飞科电器这只股票,国家队一季度买了114万股,只是在4月26日一次卖出,而其买点就是在1月16日前后几天。这就可以说明护盘资金在1月16日两点半后初次扫货小创,1月17日午后1点15分开始再次扫货中小创。
我的观点很简单:和股灾1.0类似,仅仅扫货一线大盘股,怎么着都不会见底。一旦扫到中小创,对于护盘资金来讲,开弓没有回头箭,只要还跌就会继续扫货。周五尾盘扫货中小创,就可以断定这轮下跌要被终结了,大盘见底了!
三、操作建议
一线权重一般不能碰,看看1月16日前后,指数跌时候逆势护盘,护盘成功了,一线权重反而熄火了。
雄安我建议不能碰。题材股虽然不看业绩,但是题材股有时效性。雄安概念这个股题材接下来大幅分化,多数个股会萎靡下来。
那么我们碰什么?不管是次新股,还是中小创,还是主板个股,只要形态不烂、价位不高、估值不贵、业绩平稳增长。都可以干!
大家要认真选股了。此刻千万不可懈怠!
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