专栏名称: 猎人笔记

可转债、价值投资、打新、套利等各种低风险策略

又有利好？？

猎人笔记 · 公众号 · 财经 · 2024-11-27 22:27

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风险提示 ：本文所提到的观点仅为个人思路整理，所涉及标的不作推荐；文章所引数据可能有错漏，请以上市公司公告为准。据此买卖，风险自负。

大家好，我是猎人。

欢迎关注我的两个号并加星标：

今天大盘非常刺激，早盘低开低走，持续下跌，10点以后便绝地反击，全面反弹，收出一根久违的大阳线。截止收盘沪指涨1.53%，深成指涨2.25%，创业板指涨2.73%，科创50指数涨3.61 %。沪深两市成交 额为14874亿 ，全市场4329只股票上涨，911只股票下跌， 上涨比例超过8成。

转债等权指数今天上涨0.88%， 成交额为754亿元 ，转债市场中位数116.276元。 531只转债中451只上涨，占比85%，涨幅不低于1%的转债有168只，涨幅前10名如下：

现在的行情就是这么纠结，连续3天缩量调整，然后今天继续探底，最低到了3227点，就在大家放弃抵抗的时候，就突然拉起来了。

外围和汇率都没有什么明显的利好，那么肯定又是小作文来了。

据说，12月的会议将会提前召开，这就 缩短了政策空窗期的时间了 。

毕竟最近大盘一直横盘震荡，主力资金都在等进一步的政策利好。

现在的情况是，都在观望，既不敢往上拉，也不敢完全离场，生怕哪天出来一个大利好。

所以我们在出现真正的进一步政策利好之前，也是尽量多做T，多做网格。

昨天上市的 嘉益转债 表现超出预期，然后今天直接大跌8.6%，回到了114块附近，这就是价值回归了，因为3.2亿的盘子肯定撑不住高溢价。

今天上市的 保隆转债 的走势又是充满惊喜：开盘113，符合预期，所以我上午就把配的债在114-115附近分批卖出了。

结果下午趁着大盘反弹，竟然拉到了120，触发30分钟临停， 让我拍断大腿 ！

要知道它的流动规模接近10亿，拉高的话中签的人们肯定要抛售的，果然复牌以后就跳水了，收盘价格115.414，比较合理。

今天又有2只转债触发强赎，其中：

祥源转债 公告强赎，最后交易日12.20日，最后转股日12.25日，剩余规模1.39亿，溢价率0.7%。

精达转债 公告不强赎，并且未来6个月内均不行使提前赎回的权利。剩余规模2.76亿，折价0.6%。

今天大盘反弹以后，强赎债的炒作又恢复了，涨幅榜前10名中竟然有5只强赎债，其中：

瀛通转债 暴涨20%，是纯粹的妖债炒作，最近不是暴跌就是暴涨，溢价率44%，普通人看戏就好。

城地转债 大涨17%，正股也涨停了，是因为昨晚公告子公司香江系统工程有限公司签了19.8亿元的大单，该合同金额占公司2023年度营业收入的83.53%。。

文灿转债 上涨8.69%，也算是强赎末日轮炒作，溢价率增加到7%。

纵横转债 上涨6.88%， 麦米转2 上涨5.88%， 华统转债 上涨5.22%，都是跟随正股的超跌反弹。

不过强赎债一定要注意，溢价率高的不要参与，临期停止交易前一定要卖出，以免发生亏损。

威派转债 昨晚公告提议下修，今天上涨2.6%。这是它第一次提议下修，还有2年到期，当前溢价率238%，不下修很难解决转债了。不过这个时候提议下修，也可能是为了规避回售，有下修不到底的可能。

明天又有新债发行了，祝大家多多中签！

皓元转债 ，评级AA-，发行规模8.223亿。

正股是皓元医药，市值80亿。

主要业务：分子及新分子类型药物发现领域的生命科学试剂的研发，小分子及新分子类型药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，以及制剂的药学研发、注册及生产

估值来看：估值尚可，滚动PE为52.11，高于医疗服务行业均值39.69

业绩来看：过去3年业绩一般，21-23年扣非净利润同比分别为49%、-12%和-30%，24年前3季度同比增长21%。

目前转股价值为92.59，当前上市的话合理价格可能在115左右，积极参与，我会申购。

......

再说一下基金套利，最近很奇怪，跟踪标普消费指数的QDII基金溢价率大涨：

标普消费ETF 今天上涨9.46%，溢价率增加到17%！

美国消费LOF 今天上涨3.37%，溢价率增加到5%！

要知道美国消费LOF这只基金是不限购的，所以溢价拉高以后必然有人会砸盘，很难维持高溢价。不管怎样，今天又发车申购了一些。

另外 标普500 (161125)溢价3个点左右，单账号限购300元，可以拖拉机继续申购。

曾经套利很长时间的 美元债LOF(501300) 最近又开始溢价了，今天溢价率增加到1.5%，不过只能场外申购100元，不支持拖拉机。

还没有开通拖拉机的朋友，可以扫描下面的二维码获取猎人专属链接完成注册开户即可享受 申购手续费1折优惠，并且支持1拖6一键申购 ：

如果之前没有参与过基金套利的话，可以看一下这个干货教程：溢价11%！一文搞懂如何基金套利（理论+实操）

【转债强赎提醒】

已经公告强赎(或者到期)：

胜蓝转债：最后交易日11.28日，溢价率-0.99%

孚日转债：最后交易日11.29日，溢价率-0.76%

纵横转债：最后交易日11.29日，溢价率-1.83%

麦米转2：最后交易日12.2日，溢价率-0.27%

新天转债：最后交易日12.2日，溢价率-0.97%

福能转债：最后交易日12.3日，溢价率-0.45%

华统转债：最后交易日12.5日，溢价率-0.4%

豪能转债：最后交易日12.6日，溢价率-0.24%

泰林转债：最后交易日12.9日，溢价率2.9%

奇精转债：最后交易日12.10日，溢价率15.81%

拓斯转债：最后交易日12.11日，溢价率-1.11%

城地转债：最后交易日12.12日，溢价率8.66%

宇瞳转债：最后交易日12.13日，溢价率6.19%

瀛通转债：最后交易日12.13日，溢价率43.92%

汽模转2 ：最后交易日12.13日，溢价率-0.44%

溢利转债：最后交易日12.17日，溢价率83.02%

祥源转债：最后交易日12.20日，溢价率0.7%

龙净转债：最后交易日待定，溢价率-0.32%

永鼎转债：最后交易日待定，溢价率-0.45%

文灿转债：最后交易日待定，溢价率7.38%

接近强赎标准：

广泰转债：还差2天，溢价率4.14%

未来转债：还差2天，溢价率5.05%

震安转债：还差3天，溢价率3.14%

利元转债：还差4天，溢价率-0.07%

冠盛转债：还差5天，溢价率-0.67%

鼎胜转债：还差5天，溢价率3.18%

雅创转债：还差5天，溢价率7.92%

新北转债：还差6天，溢价率-0.13%

鹿山转债：还差6天，溢价率3.48%

运机转债：还差7天，溢价率3.53%

震裕转债：还差7天，溢价率4.34%

晶瑞转债：还差7天，溢价率9.74%

艾录转债：还差8天，溢价率3.74%

强力转债：还差8天，溢价率10.94%

测绘转债：还差8天，溢价率2.03%

上声转债：还差9天，溢价率6.58%

道氏转02：还差9天，溢价率-0.78%

【已核准、待发行的配债股】

华康医疗：百元含权34，发行规模7.5亿

金达威：百元含权18，发行规模18.01亿

复旦微电：百元含权9，发行规模20亿

重庆水务：百元含权8，发行规模19亿

安集科技：百元含权4，发行规模8.3亿

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