消费大反攻，加仓（2024-3-12）

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今天消费上演大反攻，多重利好叠加导致股价突然起爆，导火索是上周末（ 3 月 9 号）公布的 2 月 CPI 数据，在连续几个月的负增长后终于转正。

几个利好包括：

（1） 从去年 11 月份茅台提价后，今年又有很多酒企提价了，具体的提价数据我在 3 月 5 号的文章中已经汇兑过了。

（2） 白酒企业最近的回购公告，虽然金额只是象征性的，但表示企业也认可目前的底部位置。

（3）猪肉价格下降周期接近尾声，生猪期货最近放量反弹，如下图。

自 2022 年 4 月开始，猪价开始出现震荡上涨态势，到 2022 年 10 月份时出现本轮猪周期的最高点，猪价达到 28.62 元 / 公斤，累计上涨 16.36 元 / 公斤，涨幅 133.44% 。此后进入下滑阶段， 降幅超过 50% 。自 2023 年 2 月份至今，价格进入频繁震荡阶段，今年开始反弹 。

猪肉价格作为CPI的重要组成部分，其涨跌对于CPI有十分重要的意义。

（ 4 ）消费费估值大幅下降，比如，白酒股估值已经下降到近 5 年来最低，除了茅台估值略高以外，其它白酒股 PE 基本都在 20 倍左右了，少数只有 10 几倍。

消费大涨后，账户今年终于转为正收益了，不过由于之前我的仓位比较轻，今天狠心加了一部分消费股的仓位。