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消费大反攻,加仓(2024-3-12)

爱上西瓜说  · 公众号  ·  · 2024-03-12 22:14

正文

大家好,我是西瓜君,以下是我的公众号,欢迎关注。

今天消费上演大反攻,多重利好叠加导致股价突然起爆,导火索是上周末( 3 9 号)公布的 2 CPI 数据,在连续几个月的负增长后终于转正。

几个利好包括:

(1) 从去年 11 月份茅台提价后,今年又有很多酒企提价了,具体的提价数据我在 3 5 号的文章中已经汇兑过了。

(2) 白酒企业最近的回购公告,虽然金额只是象征性的,但表示企业也认可目前的底部位置。

(3)猪肉价格下降周期接近尾声,生猪期货最近放量反弹,如下图。

2022 4 月开始,猪价开始出现震荡上涨态势,到 2022 10 月份时出现本轮猪周期的最高点,猪价达到 28.62 / 公斤,累计上涨 16.36 / 公斤,涨幅 133.44% 。此后进入下滑阶段, 降幅超过 50% 。自 2023 2 月份至今,价格进入频繁震荡阶段,今年开始反弹

猪肉价格作为CPI的重要组成部分,其涨跌对于CPI有十分重要的意义。

4 )消费费估值大幅下降,比如,白酒股估值已经下降到近 5 年来最低,除了茅台估值略高以外,其它白酒股 PE 基本都在 20 倍左右了,少数只有 10 几倍。

消费大涨后,账户今年终于转为正收益了,不过由于之前我的仓位比较轻,今天狠心加了一部分消费股的仓位。







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