近日,包括南方基金在内的10家基金公司,集体上报了中证A500ETF并快速拿到批文。其中
中证A500ETF南方(基金代码:159352)
于9月10日正式发售。
据悉,首批中证A500ETF跟踪中证A500指数,该指数采用行业均衡选样方法,从各行业选取500只市值较大的证券作为指数样本,反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。
值得注意的是,相比于传统宽基,中证A500指数覆盖的行业更偏重于工业、信息技术、通信服务等代表新质生产力的核心优质行业。同时,最新一期样本覆盖全部35个中证二级行业及92个三级行业,截至2024年7月底,指数样本总市值约40万亿元,占A股总市值的一半以上,被称为覆盖面更广的新一代宽基指数。
业内人士表示:“中证A500指数较好反映了资本市场结构变化和产业转型升级,符合中国经济发展趋势。
中证A500ETF南方(159352)
等首批中证A500ETF正式获批,将有望为投资者提供更加多样化的投资工具,助力指数化投资高质量发展,此外,其引入ESG可持续投资理念,有助于吸引更多中长期资金入场。”
9月6日,中证A500ETF南方(159352)等首批中证A500ETF集体获批。
中证A500ETF南方(159352)于9月7日披露招募说明书及发售公告等文件。
公告显示,
中证A500ETF南方(159352)于2024年9月10日起正式发售,投资者可选择网上现金认购和网下现金认购2种方式。
在费率方面,该基金设置了相对比较低的费率,首先在认购费率方面,整体不高于0.8%,其中认购金额达到或超过100万元的,认购费率为每笔500元。
另外,管理费和托管费均是目前ETF产品中的较低费率,其中,管理费的年费率仅为0.15%,托管费的年费率仅为0.05%。
值得注意的是,该基金还设置了限额,首次募集规模上限为20亿元人民币,采用“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。
除了低费率,中证A500ETF南方(159352)又是怎样一只指数产品呢?
先从其跟踪的指数来看,资料显示,中证A500ETF南方(159352)跟踪的是中证A500指数,该指数是从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本,反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。
该指数比较不一样的地方体现在几个方面:
一是,中证A500指数囊括各行业核心公司证券,覆盖92个中证三级行业,超过沪深300和中证800,A股的核心资产代表性更强。
二是,从指数成分股上看,中证A500指数汇聚A股核心资产。该指数前十大成分股中汇聚了贵州茅台、宁德时代、中国平安等大市值公司,十大权重股与中证全指、沪深300一致。
指数前10大成分股
另据中证指数有限公司和Wind数据显示,
截至2024年8月27日,该指数总市值39万亿元,总自由流通市值16.5万亿元,覆盖全A的56%和55%,对A股有着良好的覆盖度。
同时,中证A500指数平均市值780亿元,半数股票市值超过300亿元,大盘属性明显。
数据来源:Wind,中证指数,南方基金测算整理,截至2024.8.27。上述权重股仅做举例,不代表个股推介
除了更聚焦大盘股以及核心资产,与传统宽基相比,中证A500指数行业分布还更加体现新质生产力发展方向,金融、主要消费行业的权重占比显著降低,代表新质生产力的工业、信息技术、通信服务等行业的权重进一步增加。
数据来源:Wind,中证指数,南方基金测算整理,截至2024.8.27
南方基金表示:“中证A500ETF的推出,一方面有望助力投资者把握新质生产力的投资机遇,另一方面有助于引导资金流入新质生产力相关领域,助力资本市场服务实体经济。”
“另外,从长期来看,上市公司行业市值结构与国家产业结构长期变化趋势趋于一致,中证A500指数作为反映全市场核心上市公司证券表现的指数,其行业结构变迁动态反映了宏观经济结构调整及产业转型升级趋势。”
南方基金进一步表示。
值得一提的是,
中证A500指数在编制过程中还结合了ESG(环境、社会和公司治理)的筛选条件,剔除ESG评级在C以下的公司,在ESG实践方面具有良好的资本市场示范效应。
在业内人士看来,“引入ESG可持续投资理念,有助于吸引更多中长期资金入场。”