建信中关村REIT询价公告

2021年11月15日晚，建信基金和中信证券发布《建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金询价公告》等材料，本基金份数总额9亿份，其中战略投资者63,081.00万份，占比70.09%；网下初始发售份额为18,843.30万份，占扣除初始战略配售份额数量后发售份额的70%；公众初始发售份额为8,075.70万份，占扣除初始战略配售数量后发售份额的30%。

本期产品询价区间为2.851元/份—3.350元/份，询价期间为2021年11月19日9:00-15:00。本基金的场内简称为“中关村”，扩位简称为“建信中关村REIT”，基金代码为“508099”。基金管理人为建信基金，ABS管理人为建信资本，财务顾问为中信证券。

1、产品要素

2、基础设施项目

本基金通过基础设施资产支持证券、项目公司等特殊目的载体穿透取得基础设施项目完全所有权，本基金投资的基础设施项目包括互联网创新中心5号楼项目、协同中心4号楼项目和孵化加速器项目。

标的基础设施项目均位于北京市海淀区中关村软件园内，其中互联网创新中心5号楼项目对应的土地使用权的面积为29,619.62平方米，建筑面积为82,158.10平方米；协同中心4号楼项目对应的土地使用权的面积为10,183.67平方米，建筑面积为31,802.06平方米；孵化加速器项目对应的土地使用权的面积40,428.20平方米，建筑面积为52,820.32平方米。

2020年，标的基础设施项目营业收入合计20,240.91万元，为研发用房及配套和车位租赁产生的租金收入。基础设施项目资产截至2021年6月30日的基本信息如下：

截至2021年6月30日，基础设施项目总租户数共计69家，租户行业涵盖软件和信息技术服务、科技推广和应用服务、商务服务业等，租户质量优质，经营情况良好。截至2021年6月30日，标的基础设施项目前十大租户合计租赁面积为77,377.06平方米，占总已出租总面积的62.45%。标的基础设施项目整体运营情况如下：

估值方面，根据戴德梁行出具的估值报告，标的基础设施项目估值情况如下：

根据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审核的由基金管理人编制的基金可供分配金额测算报告，基础设施基金现金流测算情况如下：

注：投资人净现金流分派率=可供分配金额/公募基金募集规模，公募基金规模按照26.121亿元测算，届时以实际发行规模为准。

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