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徐继军 华夏基石管理咨询集团副总裁、高级合伙人，华沣管理研究院院长
来源 | 华夏基石管理评论
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2018年和2019年的时候，因为需要给一些企业讲课，我对当时很多经济现象和数据作了比较系统的梳理和研究，后续给企业提供战略咨询的过程中，也继续做了研究，下面谈一下我的看法。
什么是变动时代，有哪些特征
怎么定义变动时代？变动时代到底是一个什么样的时代？我们首先还是要把它看清楚，否则的话，谈其他东西都是无本之木。我认为要从两个角度结合着看，才能看清楚：一个角度是世界角度，另一个角度是中国角度。而且，从这两个角度看到的结果可能会很不一样。
为什么这么讲？因为现在依然处在全球化的浪潮之中。这个浪潮的起始点，实际上从15世纪至17世纪的大航海时代，也就是从地理大发现的时代开始的，一直没停。全球一直处在融合的过程之中。我们把这个过程叫全球化过程。
大航海时代的主题，实际上是寻找贸易路线和贸易伙伴来发展欧洲资本主义经济。到了18世纪末、19世纪初，在经济学领域有两个非常重要的里程碑式的事件，为全球化浪潮的推进奠定了扎实的经济学理论基础。第一个是1776年亚当·斯密的《国富论》问世了，它论证了专业分工的重要性；第二个是在1817年，由英国古典经济学家大卫·李嘉图提出了“比较优势理论”。比较优势理论我认为是非常了不起的经济学理论。它的横空出世，严谨地证明了合作确实能让双方都受益。我认为这些古典经济学理论，为后来的全球化奠定了扎实的理论基础。
从1945年第二次世界大战结束开始，和平与发展就成为世界的两大主题。虽然局部战争依然存在，但是世界性的大战没有了，国家的边界线基本稳定下来了，建立起了相对稳定的国际秩序，全球进入大发展阶段，全球化浪潮进入新一轮高潮，比地理大发现时代要猛得多。
到了20世纪90年代，互联网发展起来了，全球化浪潮进入新阶段，信息互通、世界互联比过往任何时候都要紧密。所以说，从世界角度看，这几百年的全球化浪潮是一浪高过一浪地往前推，这个势头并没有结束，也没有大的改变。
在15世纪至17世纪，欧洲在搞地理大发现的时候，中国属于明清时期，相对于那些开放的海洋国家，中国是属于比较保守的大陆国家。
清华大学历史系朱育和教授对中国近代史有一个划分框架，我觉得特别好。他说，中国的近代史包括了主动封闭、被动开放、被动封闭、主动开放四个阶段。主动封闭阶段，是明清时期一直到1840年鸦片战争，别人在搞全球化，明清政府在搞闭关锁国，直到1840年鸦片战争，国门被打开了。被动开放阶段，大约是1840年鸦片战争之后一直到1950年抗美援朝，110年左右。被动封闭阶段是1950年之后，美苏对抗两极格局中，我们属于苏联为首的社会主义阵营，被西方封闭了，后来我们和苏联的关系搞得又比较紧张，属于被动封闭的状态，一直持续到1978年年底，大约30年的时间。主动开放阶段是从1978年党的十一届三中全会开始，到现在40多年。
虽然整个全球化浪潮已经持续了500多年，但是中国参与其中也就100多年，我们最熟悉的是1978年到现在的这一波，尤其是2001年加入WTO的这一波。
我们今天讨论所谓的变动时代，实际上是中国在全球化浪潮中的状态发生了变动。也就是说，全世界大的趋势并没有剧烈的变化，但是与中国相关的格局和结构发生了明显的变化。中国跟这一轮全球化“领头羊”美国之间的关系是其中一个重大的变量，中美之间的关系不再那么“融洽”了，发生了明显的改变。而这场改变我认为从2017年左右就已经开始了。
因为工作需要，我做过一些梳理和研究，并且专门记录过一些当时比较重要的信息数字。2015年至2017年，中国推动供给侧结构性改革，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，结果那一轮迎来了涨价去库存，房地产价格狠狠地涨了一把。2017年10月，马云在当时的一场演讲中有一个观点，他说2018年中国将迎来30年来最恐怖的失业潮和企业倒闭潮，当时很多人还没有意识到这个问题。2018年时出现很多热词，比如“P2P暴雷”“基金难民”“债务违约潮”“民营企业倒闭潮”“农民回乡创业”，等等。我查了当时记录的几条新闻，比如北京日报有一篇报道，北京上半年关停473家一般制造企业；人民网2018年7月报道，返乡创业人数初步统计达到了740万。什么叫返乡创业？我理解就是人们在城市里找不到工作了。
网易新闻2018年10月20日报道，上半年国内504万家企业倒闭，失业人数超过200万。当时的统计数据中，2018年10月、11月财政收入和税收收入同比出现负增长，而且规模以上制造企业，也就是收入2000万元以上的工业企业相比2017年年底消失了近1万家，大约2.4%的企业没有了。而规模以上制造企业我认为是国家的经济支柱。
企业里面也有很多异常现象，比如：浙江金盾集团董事长坠楼了；浙江盾安集团破产了，而且它下面有两家上市公司；作为2016年的山东首富企业，山东晨曦集团在2018年破产了；渤海钢铁是世界500强企业，那年也破产了；汇源果汁、华谊兄弟这样的明星企业那年也陷入债务危机；等等，还有很多相关的数据。
我做过一个简单的数据整理，2018年当年的企业信用违约数量大约是2017年的4倍，非国有企业债券违约数量大约是2017年的5倍。2018年还出现了少有的债务违约潮，上市公司老板易主124家，也创下了历史纪录。为什么会这样？我认为最重要的原因，应该是因为2018年中美贸易战开打。那一年的年初，特朗普就签了《总统备忘录》，2018年3月22日，美国宣布对中国进口商品大规模征收关税600亿美元。当年12月，中美两国就该问题没谈拢，到2019年年初就加征了2000亿美元的关税，从10%调到25%。而当时企业、家庭的债务水平已经很高了，这给很多企业和家庭造成了打击。
以上这些，是2018年、2019年最主要的经济变化。如果从全球化浪潮这个大的历史格局来看，我们跟“领头羊”美国之间已经开始干架了，中美贸易战开打，我们的很多经济数据变差了。到2020年年初，新冠疫情暴发了，后面的事情大家都很清楚了。
从这一波浪潮来看，如果从20世纪80年代算起，改革开放40多年来，中国最大的变化是融入全球化浪潮，融入全球经济体系，我们成了世界工厂。世界工厂是什么意思？我们是世界上很多商品供应链的保障方。但是，这几年疫情造成的最大影响，我认为是中国供应链变得不稳定了。原来很多人都以为，疫情结束后经济又可以恢复到疫情前，但是现在的数据显示，预期完全没有实现。为什么？是因为格局变了，不光是因为疫情不能消费，不能行动，还因为整个经济格局发生了改变，中国作为世界工厂的地位发生了变化。
《经济观察报》有篇文章里写到，从2022年3月起，美元进入本轮加息周期。美元为什么要加息？从经济学常识看就知道，经济过热了，发展太快了，要控制了，所以才会加息。也就是说，从2022年的年初美国已经开始在控制经济发展速度了。我又查了一些数据，包括印度、越南、日本、墨西哥、英国、美国、新加坡等国家2021年的增长率和2022年的增长率，好几个国家都出现了近10年，甚至近20年未出现过的高增长率。2022年，印度是7%，越南是8%，甚至日本都出现了正增长，说明它们的经济都在快速复苏。这些都有很具体的数据。
这些数据证明了一点，所谓变动时代，只不过是全球化浪潮一个阶段性的波动，从全世界和中国两个角度看的感受是很不一样的。
从中国国内来讲，我们几个大的经济变量造成的压力，我认为非常严峻。一是债务压力。无论是政府、企业，还是家庭，债务压力都非常大，政府债务加上城投公司债务，大约有90万亿元。最典型的现象，就是恒大、碧桂园、融创这些头部巨型房地产公司出现了债务危机。二是人口问题。人口问题现在已经不是藏着掖着的问题了，大家都可以谈了，但是人口问题
的严重程度，随便看一些专家的分析就能知道一二。
这已经是没法回避的问题了。
三是出口问题。
有一种说法，中国的经济是“两头在外”，客户主要在外面，原料也需要大量进口。
美国就是我们的大客户，做企业的都知道，跟大客户之间的关系搞得不好会很麻烦。
更要命的是，2022年年初俄乌战争开打之后，使国际环境变得愈加复杂。
整体形势的问题，从两方面数字也能大概看出来，7月贷款额度大幅下降，出口额也有明显下降，而债务问题已经非常紧迫。
我们现在可以给变动时代下一个定义，首先就是全球化浪潮过程中，出现了一些不和谐，全球化浪潮中与中国相关的部分出现了明显的结构化调整，出现了全球产业链的大调整。其次，债务、人口问题等大的影响要素出现了趋势性的变化，这个趋势已经形成了，短期内确实很难解决。这是我对变动时代的理解。
在变动时代企业家该怎么思考
这几年我给企业做战略咨询，发现碰到的企业中，大多数国企、民企都不太容易。我觉得，越是这个时候越要保持足够的理性。
从经济和管理角度把周期拉长一些看，你就会发现这没有什么大不了的。为什么？经济规律依然没变，商业规律也没有发生改变，只是边界条件变了，所以应对策略要变。企业生存
和发展的基础依然是赢得客户，在竞争环境中能够胜出。
对企业来讲还是要想尽办法赢得客户。
好的时候要赢得客户，不好的时候也要赢得客户。
没有客户，企业就死掉了，客户量不够公司就破产了。
我们可以把改革开放这40多年划分为三个阶段。第一个阶段是供不应求、供需双涨的阶段。这个时候，企业做产品做服务、做经营做管理，过得去就行。
第二个阶段是供过于求、供需双涨的阶段。虽然供给很充足，超过了需求，但是需求还在不断增长，供给也在不断增长，机会还是在不断地涌现出来。这个时候企业不够好会出局，足够好依然可以过得很好，相对来讲绝大多数企业活得还不错，对未来还是充满憧憬。
第三个阶段是供过于求、需求收缩的阶段。这个时候情况就变化了，竞争会更加残酷，因为机会变少了。原来需求很大，可能做到行业前百分之六七十就能活，现在调个儿了，需求在不断萎缩，你做不到前百分之三四十，就完蛋了，就活不了了。如果需求还在萎缩，那就更麻烦了。一旦需求萎缩，大家对未来经济不看好，都不愿意扛风险、不愿意负债、不愿意融资，企业将面临的更可怕的结果是，有些原来为消费升级作出准备的产业、非刚性的产业，日子就很难过，甚至可能会面临灭顶之灾。因为原来做战略规划的时候，整体的判断是未来一定会更好，但是一旦原来预期的需求没了，这就属于大的结构性的调整，属于系统风险，一旦来了谁也没办法。
